Данная обработка для программы 1С:Бухгалтерия для Эстонии предназначена для планирования и анализа движения денежных средств предприятия на основе данных из бухгалтерской программы. Помогает быстро выявить дни, когда денежных средств может не хватить для оплаты обязательств.
Она позволяет:
- Получать отчет в разрезе ожидаемых поступлений от клиентов и предстоящих выплат (зарплата, налоги, поставщики и пр.).
- Построить платежный календарь
- Учитывать день выплаты зарплаты
- Выводить остатки на начало и конец дня.
Возможности обработки:
✅ Настройка периода анализа (дата начала и окончания)
✅ Учет «Дня зарплаты»
✅ Включение/отключение:
- Просроченных платежей
- Детализации по контрагентам
- Возможности ручного ввода платежей
💼 Два блока информации:
- График платежей по дням с разбивкой по статьям движения денежных средств
- Детализация расчетов с контрагентами — позволяет видеть, по каким счетам ожидаются поступления, а какие подлежат оплате.
Кому будет полезна
- Руководителям для принятия решений по оплатам
- Финансовым директорам и бухгалтерам для оценки будущей ликвидности
- Малому и среднему бизнесу для предотвращения нехватки денежных средств
Возможна доработка под конкретную конфигурацию или учетную политику вашей организации.